[ETF 체크] CTRU – 기업 투명성과 ESG를 중시한 ARK의 새로운 ETF

ARK에서 기업의 투명성에 집중한 새로운 ETF를 출시하였습니다.

새로 출시한 ETF CTRU에 대한 ETF.com의 기사와 주요 정보를 소개합니다.

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기사 원문: ARK Launches ‘Transparency’ ETF | ETF.com

ARK Launches ‘Transparency’ ETF (ARK, 투명성 ETF 출시하다.)

ARK에서 수요일(12월 8일)에 올 해 두 번째 ETF를 출시했으며, 이 ETF는 높은 수준의 ‘투명성’을 갖는 기업으로 구성된다.

ARK 투명성 ETF (CTRU)는 총 보수 비율 0.55%로 출시되었으며, 이는 ARK ETF 라인업에서 두 번째로 저렴한 보수 비율이다.

CTRU는 기업 평가 업체 Transparency Invest의 독자적인 평가 시스템을 통해 높은 순위로 랭크된 약 100여 개의 기업으로 구성된다.

Transparency Invest는 약관의 페이지 수가 적고 소송이 적거나, 제품 및 서비스의 전체 비용을 사이트에 게시하고 기업 평판 순위에서 높은 점수를 받은 기업에 더 높은 순위를 부여한다.

이 ETF는 분기별로 리밸런싱되며 분기에 걸쳐 평균 시가 총액이 10억 달러 이하이고 일 평균 거래량이 20만주 이하인 기업은 ETF에서 퇴출시킨다.

또한 다른 ESG ETF와 같이 몇 가지 산업군(화석 연료 생산업체, 광산업체, 주류 및 담배 제조업체, 도박업체)는 지수에서 제외하며 은행 및 제과업체도 마찬가지이다.

지수 비중의 41%를 IT 기업이 차지하고 있고, 테슬라(Tesla)와 치로틀레(Chipotle)은 상위 10개 종목에 포함된 유일한 비(非) 소프트웨어 기업이다. (테슬라는 사실상 IT 기업으로 봐야 하지 않나?)

CTRU는 ARKK(ARK Innovation ETF), ARKG(ARK Genomic Revolution ETF)와 같은 캐시 우드(Cathie Wood)의 주력 펀드가 힘든 한 해를 보내는 시점에 출시되었다.

이들 펀드는 2020년에 각각 155%와 181%의 수익률을 기록했으며, 그녀의 파괴적 혁신 투자는 많은 컬트적 추종자들을 낳았다.

하지만, 올 해 ARRK와 ARKG는 7월을 기점으로 각각 20.6%, 33% 하락하였고, 투자자들은 이 배에 올라타고 있다.

두 펀드의 연간 유입액은 ARKK가 50억 달러, ARKG는 16억 달러이지만 3월 이후 자금 유출액은 두 펀드가 각각 6억 5,500만 달러와 20억 달러를 기록하고 있다.

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CTRU ETF 개요

운용사	ARK
상장일	2021. 12. 8
총 보수 비율	0.55%
자산 규모	약 1900만 달러 ($19M)
구성 기업 수	101개

 

CTRU ETF 상위 구성 종목

상위 비중의 주요 기업

Teradyne, Inc.는 매사추세츠주 노스 레딩에 본사를 둔 미국의 자동 테스트 장비 설계자이자 제조업체이다. Teradyne의 주요 고객으로는 삼성, 퀄컴, 인텔, 아나로그디바이스(Analog Devices), 텍사스 인스트럼먼트(Texas Instruments) 및 IBM이 있다. 

MaxLinear는 미국의 하드웨어 회사이다. 2003년에 설립되어 광대역 통신 애플리케이션을 위한 고집적 무선 주파수(RF) 아날로그 및 혼합 신호 반도체 제품을 제공한다. 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있다. 

Nvidia는 델라웨어에 설립되고 캘리포니아 산타클라라에 본사를 둔 미국의 다국적 기술 회사다. 게임 및 전문가용 GPU(그래픽 처리 장치)와 모바일 컴퓨팅 및 자동차 시장용 SoC(시스템 온 칩 장치)를 설계한다. "GeForce"라는 레이블이 붙은 주요 GPU 라인은 AMD(Advanced Micro Devices)의 "Radeon" 브랜드 GPU와 직접적인 경쟁 관계에 있다. 또한 휴대용 게임 콘솔인 Shield Portable, Shield Tablet, Shield Android TV와 클라우드 게임 서비스인 GeForce Now를 통해 게임 산업에서 입지를 확장했다. 

HP는 캘리포니아 팔로 알토에 본사를 둔 미국의 다국적 정보 기술 회사로, 개인용 컴퓨터(PC), 프린터 및 관련 소모품, 3D 인쇄 솔루션을 개발하고 있다.

2015년 11월 1일, 기존의 Hewlett-Packard Company는 개인용 컴퓨터 및 프린터 사업부와 엔터프라이즈 제품 및 비즈니스 서비스 사업부로 분사되었고, 전자는 HP Inc.로 후자는 Hewlett Packard Enterprise라는 이름의 새로운 상장 회사로 구성되었다. HP Inc.는 티커를 HPQ로 유지하는 반면 Hewlett Packard Enterprise는 HPE라는 새로운 티커를 사용한다.

코스트코 홀세일 코퍼레이션(Costco Wholesale Corporation 및 간단히 코스트코라고도 함)은 회원 전용 대형 소매점(창고 클럽) 체인을 운영하는 미국의 다국적 기업이다. 2020년 기준으로 Costco는 세계에서 5번째로 큰 소매업체이며 2016년 기준으로 최상급 쇠고기, 유기농 식품, 로티세리 치킨, 와인을 판매하는 세계 최대 소매업체이다. 2021년에 Costco는 총 매출 기준으로 Fortune 500대 미국 최대 기업 순위에서 10위를 차지했다.

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이상 ARK의 새 ETF CTRU에 대해 살펴보았습니다. 

기존의 ARK ETF들과는 펀드의 성격이 많이 다른 것을 알 수 있습니다. 다른 ARK류 ETF가 힘든 시기를 보내고 있는 이 때, 캐시 우드의 새로운 펀드가 어떤 성과를 낼지 귀추가 주목됩니다. 

* 본 포스트는 새로 출시한 ETF를 소개하는 데에 목적이 있으며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.